외환 거래에서 헤지 기법의 이점

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Forex 헤지 전략을 사용하여 위험도가 낮은 수익을 찾는 방법.

가능한 한 적은 수의 단어로 헷지를 합산해야한다면 아마 두 가지로 줄일 수 있습니다.

본질적으로 모든 헤지 전략의 배후에있는 생각입니다.

헤지의 고전적인 정의는 다음과 같습니다.

. 가격 변동에 대한 노출을 줄이기 위해 시장 참여자가 취한 입장.

예를 들어, 항공사는 고유의 비즈니스 비용으로 인해 연료비 변동에 노출됩니다.

그러한 항공사는 연료 가격 상승 위험을 줄이기 위해 석유 선물을 사기로 결정할 수 있습니다.

그렇게하면 비행 승객의 핵심 사업에 집중할 수 있습니다.

그들은 연료 가격에 노출 된 것을 헤지했다.

이러한 종류의 헤징에 대한 자세한 설명을 보려면 Forex 헤징이 무엇인지 설명하는 기사를 살펴보십시오.

이러한 의미에서, 헤저 (hedger)는 투기자의 반대입니다.

hedger는 위험을 줄이거 나 제거하기위한 입장을 취합니다.

이것은 이익을 내기 위해 가격 위험을 감수하는 투기꾼과는 대조적입니다.

그러나 케이크를 가지고 그것을 먹을 수있는 방법이 있습니까?

이익의 의도와 함께 포지션을 취할뿐만 아니라 위험을 완화시키는 손실 Forex 헤징 전략 및 기법이 있습니까?

모든 위험 요소를 제거하는 것이 실제로 가능하지는 않지만, 대답은 '예'입니다.

다양한 수준으로이를 목표로하는 다양한 Forex 헤징 전략이 있습니다.

Forex 헤징 기법 및 전략의 실제 트릭은 위험을 헤지하는 거래가 잠재적 수익을 없애지 않는지 확인하는 것입니다.

우리가 살펴볼 첫 번째 Forex 헤지 전략은 리스크 다각화를 통해 시장 중립적 인 위치를 모색하는 것입니다.

이것이 내가 헤지 펀드 접근법이라고 부르는 것입니다.

복잡성으로 인해 세부 사항을 너무 자세히 보지 않고 대신 일반적인 메커니즘을 논의합니다.

다양 화를 통한 시장 중립적 인 위치.

헤지 펀드는 최소한의 위험에 노출되는 동안 수익을 추구하기 위해 길고 짧은 능력을 이용합니다.

이 전략의 핵심은 가격 비대칭을 목표로 삼는 것입니다.

일반적으로 이러한 전략은 다음 두 가지 작업을 수행하는 것을 목표로합니다.

상호 연관된 여러 계기로 거래함으로써 시장 위험에 노출되는 것을 막아 이익을위한 가격의 비대칭을 악용합니다.

이 전략은 결국 가격이 평균으로 되돌아 가서 이익을내는 가정에 의존합니다.

즉, 이 전략은 통계적 재화의 한 형태입니다.

거래는 가능한 한 시장 중립적 인 전체 포트폴리오를 갖도록 구성됩니다.

즉, 가격 변동은 전반적인 손익에 거의 영향을 미치지 않습니다.

이것을 설명하는 또 다른 방법은 시장 변동성에 대해 헤지 할 수 있다는 것입니다.

이러한 전략의 주요 이점은 본질적으로 본질적으로 균형을 이룬다는 것입니다.

이론적으로 이것은 다양한 위험으로부터 당신을 보호해야합니다.

그러나 실제로는 시장 중립적 인 프로필을 지속적으로 유지하는 것이 매우 어렵습니다.

글쎄, 악기 사이의 상관 관계는 처음에는 동적 일 수 있습니다.

결과적으로 장비 간의 관계를 측정하는 것만으로도 문제를 해결할 수 있습니다.

적시에 중요한 거래 비용을 들이지 않고 정보를 처리하는 것이 더 큰 어려움입니다.

헤지 펀드는 많은 주식 포지션을 사용하여 그러한 전략을 운영하는 경향이 있습니다.

주식의 경우 동일한 부문에서 운영되는 회사간에 명확하고 쉬운 공통점이 있습니다.

통화 쌍으로 그런 가까운 공통점을 확인하는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다.

또한, 선택할 악기가 적습니다.

좋은 소식은 MetaTrader 4 Supreme Edition에는 다양한 최첨단 도구와 함께 Correlation Matrix가 제공된다는 것입니다.

이렇게하면 쌍 사이의 긴밀한 관계를 쉽게 인식 할 수 있습니다.

헤징 전략에서 옵션 거래 사용.

위험을 헤지하기위한 또 다른 방법은이 명시적인 목적으로 원래 생성 된 파생 상품을 사용하는 것입니다.

선택권은이 유래 물 유형의 한개이고 우수한 공구를 만든다.

옵션은 보험 증권처럼 효과적으로 기능하는 파생 유형입니다.

따라서, 헤지 전략에 관해서는 많은 용도가 있습니다.

옵션은 복잡한 과목이지만, 우리는 이것을 기본 수준으로 유지하려고 노력할 것입니다.

. 그들이 외환 헤징 전략을 어떻게 도울 수 있는지 논의하기 위해 몇 가지 옵션 용어를 소개해야합니다.

우선 옵션이 무엇인지 정의 해보자.

FX 옵션은 권리이지만 통화 쌍을 사고 파는 의무는 아닙니다 ...

. 미래의 특정 날짜에 정해진 가격으로

구매 권리는 통화 옵션이라고합니다.

판매 할 권리를 풋 옵션이라고합니다.

옵션을 통해 구매 또는 판매 할 수있는 고정 가격을 파업 가격 또는 행사 가격이라고합니다.

장래의 설정 일을 만기일이라고합니다.

. 1.2900 GBP / USD 통화는 1.2900에 GBP / USD의 한 랏을 살 권리입니다.

옵션의 가격 또는 프리미엄은 경쟁 시장에서 거래되는 것과 마찬가지로 공급 및 수요에 의해 결정됩니다.

그러나 두 가지 구성 요소로 구성되는 옵션의 가치를 고려할 수 있습니다.

옵션의 본질적인 가치는 시장에서 행사하면 얼마나 가치가 있는지입니다.

다음과 같은 경우 호출에는 고유 한 값만 있습니다.

. 그것의 운동 가격은 기초의 현재 가격보다 적다.

put 옵션에 대해서는 반대입니다.

put은 다음 경우에만 고유 한 값을 갖습니다.

. 그것의 행사 가격은 기초의 현재 가격보다 큽니다.

내재 가치가 0보다 큰 옵션은 돈에 있다고합니다.

옵션의 내재 가치가 0이면, 그것은 돈이 없다고합니다.

그러나 옵션의 가격은 종종 본질적인 가치를 초과합니다.

옵션은 구매자에게 보호 혜택을 제공합니다.

이 때문에 상인은 추가 된 금액의 금액을 기꺼이 지불합니다.

모든 것이 평등하다면 옵션의 유효 기간이 길어질수록 시간 가치가 커집니다.

1.2900 GBP / USD 통화를 고려해보십시오.

현물 GBP / USD 금리가 기본 시장입니다.

예를 들어, 기초가 1.2730에서 거래되고 있다면, 우리의 외침은 돈이 아닙니다.

그 본질적인 가치는 0입니다.

그러나 GBP / USD가 1.3050에서 거래되고있는 경우 통화 옵션의 내재 가치는 150 pips입니다.

왜냐하면 우리가 옵션을 행사하면 우리 통화의 행사 가격 인 1.2900에서 GBP / USD를 살 수 있기 때문입니다.

이것은 우리가 150 pips의 이익을 위해 1.3050의 기본 가격으로 팔 수있게 해줍니다.

이러한 기본 사항을 실행하는 중 ...

. Forex 헤징 전략의 일환으로 옵션을 사용하여 손실을 방지하는 방법에 대해 살펴 보겠습니다.

옵션에 대한 흥미로운 점은 시장이 위 또는 아래로 갈수록 가격이 변화하는 비대칭적인 방식입니다.

통화 옵션이 상승하면 시장 가치가 상승합니다.

그러나 시장이 하락하면 콜의 프리미엄은 0보다 낮아질 수 있습니다.

즉, 전화를 사면 엄밀히 제한된 단점이있는 무한한 위쪽이 있습니다.

이것은 Forex 전략을 헤지하기에 관해서 풍부한 가능성을 열어줍니다.

간단한 예제를 살펴 보겠습니다.

. 가격 충격에 대한 보호 수단으로 옵션을 사기.

AUD / USD가 길다 고 가정 해 봅시다.

당신은 호주와 미국 사이의 긍정적 인 금리 차이로부터 이익을 얻는 입장을 취했습니다.

예를 들어, 긴 SWAP 값이 +0.17 pips이면 이는 다음을 의미합니다.

... 매일 당신은 무역이 길고, 당신은 관심을 얻고 있습니다.

그러나 지위를 유지하면 가격 위험에 노출됩니다.

통화 쌍이 옆으로 움직이거나 더 좋아지면 잘 될 것입니다.

그러나 그물 움직임이 평균 0.17 pips / day보다 낮 으면 손실을 입을 것입니다.

귀하의 실제 관심사는 급격한 하락이며, 이는 긍정적 인 SWAP의 이익보다 중요 할 수 있습니다.

따라서이 가격 위험을 완화하는 방법은 무엇입니까?

더 쉬운 방법 중 하나는 돈에서 벗어난 AUD / USD를 사는 것입니다.

옵션은 돈이 아니기 때문에 그 보험료는 시간 가치로만 구성됩니다.

그 돈에서 더 멀리 나올수록, 당신은 그 돈을 지불해야합니다.

풋의 리스크 프로파일은 고정 된 비용, 즉 풋을 사기 위해 지불하는 프리미엄을 가지고 있다는 것입니다.

하지만 일단 돈을 지불하면 날카로운 하향 움직임을 막을 수 있습니다.

몇 가지 숫자를 알아 보겠습니다.

가격이 0.7600 일 때 9 월 9 일에 AUD / USD를 많이 구입했다고 가정 해 보겠습니다.

긍정적 인 스왑을 통해 이익을 얻으려면 캐리 트레이드로 오랜 자리를 지켰습니다.

그러나, 당신은 단점으로 날카로운 움직임의 위험으로부터 자신을 보호하고 싶습니다.

위험을 헤지 할 수있는 최선의 방법은 돈을 벌 수있는 옵션을 사기로 결정한 것입니다.

0.0061의 가격으로 1 개월 만료 된 0.7500 풋을 구입하십시오.

만기가되면 0.7500은 기초가 0.7500 이하로 떨어지면 가치가 있습니다.

풋을 사면 긴 거래에서 최대 단점을 100 pips로 줄였습니다.

이는 시장이 행사 가격 이하로 떨어지면 내재 가치가 증가하기 때문입니다.

전반적인 단점은 다음과 같습니다.

. 당신의 긴 포지션과 행사 가격 사이의 100 pips와 put 비용.

즉 총 161 pips입니다.

아래 다이어그램은 만료시 가격 대비 전략의 성과를 보여줍니다.

옵션의 비용을 보험료와 같다고 생각할 수 있습니다.

이 비유에서 계속 :

. 행사 가격과 당신이 오래 동안 머물렀던 수준의 차이는 보험 증권의 공제 금액과 약간 다릅니다.

가장 좋은 비트를 알고 싶습니까?

너의 위쪽에는 아무런 제한이 없다.

AUD / USD가 계속 오르면 이익을 계속 올릴 수 있습니다.

예제를 계속하려면 다음을 수행하십시오.

. AUD / USD가 만료시 0.7325로 추락한다고 가정 해 봅시다.

당신은 당신의 긴 포지션에서 275 pips를 잃을 것입니다.

하지만 7500 달러에 AUD / USD를 팔 수있는 권리는 175 pips의 가치가 있어야합니다.

그러므로 100 pips 만 잃어 버렸습니다.

처음에 옵션 보험료의 61 pip 비용을 추가하면 위에 설명한 바와 같이 총 불이익은 161 pips입니다.

아무리 AUD / USD가 떨어지더라도이 수치는 결코 증가하지 않습니다.

이제 AUD / USD가 만료시 7750으로 상승한다고 생각해보십시오.

당신은 당신의 긴 포지션에서 150 pips를 만들지 만, 옵션은 61 pips입니다.

전반적으로, 당신은 89 pips의 이윤을 남긴다.

Forex 헤징 전략 및 기법에 대한 최종 단어.

헤징은 항상 균형 잡힌 행동입니다.

헷지 행위는 위험을 지연 시키지만, 이는 잠재적 이익에 어떻게 영향을 미치는지에 있습니다.

앞에서 언급했듯이, 일부 시장 참여자는 위험을 완전히 줄이기 위해 헤지합니다.

그들은 그들의 가격 폭등을 제거하는 대가로 투기 적 이익을 창출 할 기회를 포기하게되어 기쁩니다.

투기꾼들은이 일을 전적으로 행복하지 않습니다.

가장 좋은 forex 헤징 전략은 다음과 같습니다.

이익 잠재력의 일부 요소를 유지하는 것은 하방 보호를위한 대가로 감소 된 이익 측면에서 약간의 상충 관계를 포함합니다.

옵션은 우리의 예에서 보았 듯이 헤징을위한 매우 유용한 도구입니다.

그들의 복잡성은 더 진보 된 지식을 가진 상인에게 더 적합하다는 것을 의미합니다.

옵션은 Forex 위험 프로필의 다양한 헤지 전략을 설정하는 융통성을 제공합니다.

이를 통해 위험에 대한 태도에 맞게 Forex 헤지 전략을 완벽하게 조정할 수 있습니다.

다른 Forex 헤징 전략을 연습하고 싶다면 데모 계정으로 거래하는 것이 좋은 해결책입니다.

가상 자금 만 사용하기 때문에 실제 현금 손실의 위험이 없으며 개인적으로 얼마나 위험한 지 알 수 있습니다.

상위 10 개 항목.

MetaTrader 4.

외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.

iPhone 앱.

iPhone 용 MetaTrader 4.

Android 앱.

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귀하의 브라우저에서 거래하십시오.

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외환 거래와 관련하여 헤징은 무엇입니까?

통화 거래자가 기존 또는 예상 위치를 외화 환율로 원치 않는 이동으로부터 보호하려는 목적으로 거래를 체결하면 외환 위험 회피를 개시했다고 말할 수 있습니다. 외국 통화 쌍이 긴 상인 인 forex 헤지를 적절히 활용하면 아래쪽 위험으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 외환 쌍이 짧은 상인은 상승 위험을 방어 할 수 있습니다.

소매 외환 거래자를위한 통화 거래를 헤징하는 주요 방법은 다음과 같습니다.

스팟 계약은 본질적으로 소매 외환 거래자가 만드는 통상적 인 유형의 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 정기적 인 스팟 계약은 일반적으로 헤지 그 자체로 사용되기보다는 헤지가 필요하다는 이유입니다.

forex 상인의 위험 노출, 위험 포용력 및 전략의 특혜 분석을 포함하여 forex 헤징 전략은 4 개 부품에서, 개발된다. 이러한 구성 요소는 forex 헤지를 구성합니다.

위험 분석 : 상인은 현재 또는 제안 된 직책에서 자신이 어떤 유형의 위험을 감수하고 있는지 파악해야합니다. 거기에서 상인은이 위험을 헤지하지 않은 상태에서 취할 수있는 영향이 무엇인지 파악하고 현재 외환 시장에서 위험 수준이 높거나 낮은 지 여부를 결정해야합니다.

외환 거래 시장은 위험한 시장이며, 헤지는 상인이 자신이 부담하는 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상인이된다는 것은 돈과 위험 관리입니다. 무기를 헷지하는 것과 같은 또 다른 도구를 사용하는 것은 대단히 유용합니다.

헷징.

화폐 관리 도구로서 헤징은 포트폴리오에 영향을 줄 수있는 잠재적 변동으로부터 트레이딩 계좌를 보호하는 가장 보편적 인 기법 중 하나로 널리 알려져 있습니다. 거래 계좌는 부분적으로 또는 완전히 헤지 될 수 있으며, 사용 된 헤지 기법에 기초하여이 자금 관리 기술로부터 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 헷징은 미국 내에서 허용되지 않습니다. 이는 거래 계정에서 위험 노출 만 증가시키는 도구이기 때문입니다. 이것은 어느 정도 사실 일 수 있지만, 그것은 거래를 통제해야하는 다른 자금 관리 규정과 다른 점이 없습니다. 유일한 다른 점은 헤지드 계좌에 대한 상인의 인식입니다. 이것은 거래 심리학의 측면과 관련이 있습니다. 많은 거래자들이 가장 부족합니다.

헤징을 정의합니다.

헤지 란 동일한 금융 상품에 대해 장단기가있는 거래 계좌를 말합니다. Forex 시장의 경우 통화 쌍이 관련되어 있습니다. 전체 헤지 트레이딩 어카운트에서 예를 들자면, 같은 통화 쌍의 장단 쪽과 짧은 쪽 모두 볼륨이 동일합니다. 따라서 한 번에 EUR / USD 쌍의 긴쪽에 2 개의 랏이 있고 동일한 통화 쌍의 짧은쪽에 2 개의 랏이있을 수 있습니다. 언뜻보기에 이것은 어리석은 일처럼 보입니다. 내 말은, 왜 쌍방향으로 같은 쌍을 거래 하는가? 결국 결국 하나가 손실로 끝날 것입니다. 맞습니까? 그 대답은 시장이 잠긴 단계로 움직이지 않고 파동으로 움직이며 더 높거나 낮은 스윙이 발생한 후에 수정이 예상된다는 사실에서 비롯됩니다. 또 다른 대답은 특정 거래가 특정 기간 분석의 결과 일 수 있고 다른 거래는 다른 거래의 결과 일 수 있다는 사실입니다. 둘 모두 특정 순간에 의미를 갖을 수 있습니다. 다른 것은 시간의 지평 또는 인계 이익에 도달해야하는 순간입니다.

* EU 상인에게는 유효하지 않으며, T & C가 적용됩니다.

* EU 상인에게는 유효하지 않으며, T & C가 적용됩니다.

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헤징의 유형.

위의 내용을 토대로 세 가지 유형의 헤징이 있습니다. 이들 모두는 한 번에 또는 다른 순간에 유용하며, 잠재적 인 역풍에 대비하여 포트폴리오를 헤징하는 것은 장기간의 성공을 위해 매우 중요합니다.

완전한 헷지.

완전 헤징 된 계좌는 한 순간에 동일한 길고 짧은 직책이 열렸습니다. 이것은 상인이 하향식 관점에서 동일한 기술적 분석 접근법을 사용할 때 의미가 있습니다. 하향식 분석은 거래자가 월간 및 주간 차트와 같이 더 긴 시간대로 시작하여 일일 및 시간별 차트와 같이 더 짧은 시간대로 내려가는 경우입니다. 모든 시간 틀에서 동일한 분석이 사용되며, 일반적으로 지표 기반 유형의 분석입니다. 즉, RSI (Relative Strength Index) 강세 또는 약세 다변화가 해당 기간에 조사되고 있다고 가정 해 봅시다. 따라서 일간 차트는 그동안 강세를 보이는 반면, 주간 차트는 아직 이익을 얻지 못한 곰 같은 분기점을 보일 가능성이 큽니다. 두 거래를 모두 취함으로써 상인은 두 가지 상이점에서 이익을 얻는 반면 계좌는 완전히 헷지됩니다. 낙관적 인 무역, 또는 긴 거래가 이익을 얻거나 닫히는 순간, 짧은 가격은 유효하며 가격이 더 낮아지면 거래 계정의 잔액이 증가합니다.

부분 헤지.

이름에서 알 수 있듯이 부분 헤지드 계좌는 동일한 통화 쌍의 장단기 거래가 있지만 양이 다른 거래입니다. 이것은 특정 거래에 관련된 위험에 대한 상인의 인식의 결과 일 수 있습니다. 한 방향으로 크게 배치 될 위험이 너무 크고 부분적으로 위험 회피 전략이 편리하다고 볼 수 있습니다. 그렇게함으로써 거래 계좌의 여유가 해소되고 다른 통화 쌍 / 설정 거래를하는 데 사용될 수 있습니다.

Correlated Hedging.

전 세계적으로 제한이나 경계가없는 또 다른 인기있는 헷지 기법은 상관 된 헷지입니다. 이 기법의 주된 아이디어는 거래 계정의 특정 개방 포지션이 관련 제품의 다른 거래로 헷지된다는 것입니다. 직접 상관 관계인지 역 상관 관계인지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 금융 상품이이 카테고리에 속하는지 파악하는 것입니다. 통화 시장은 세계의 준비 통화 인 미화의 중요성에 따라 그룹화 된 통화 쌍으로 구성됩니다. 즉, 예를 들어, EUR / USD 쌍을 구입 한 이유가 미국 달러가 앞으로의 기간 동안 약세를 보일 것으로 예상했기 때문이라면 모든 미국 달러 통화 쌍이 똑같은 일이 발생해야합니다. overtrading이 큰 위협이기 때문에 이것은 불확실성을 가져옵니다. 결국 GBP / USD 쌍을 구입하면 새로운 쌍을 직접적으로 연관 지어 새로운 EUR / USD를 추가하는 것과 같습니다. AUD / USD와 USD / CAD가 역으로 상관되는 상품 쌍에서도 마찬가지입니다. 이유가 달러 인 경우 AUD / USD를 사고 USD / CAD를 판매하는 것은 지나치게 길다. 상관 관계가있는 헷지는 AUD / USD 긴 거래에서 USD / CAD를 권장한다는 의미입니다. 이 방법으로 계좌의 일부 또는 전부가 헷지되며 아무런 제약이 없습니다. 스위스 국립 은행에 의해 EUR / CHF 십자가가 1.20 수준으로 고정 될 때, 페어가 1.20 수준으로 가까울수록 EUR / USD와 USD / CHF 쌍 사이의 움직임은 거의 동일 해졌다. 이것은 결과적으로 헤지스가 된 계좌가 될 수 있기 때문에 두 메이저 페어를 거래하는 유일한 방법이 같은 방향이 아님을 의미했습니다. 유로화와 USD / CHF의 상관 관계는 2015 년 초 SNB에 의해 하락한 시점까지 감소하기 시작했다.

같은 범주에서, 현재 유명한 USD / JPY와 미국 주식 상관 관계에 대해 이야기 할 수 있습니다. 대부분의 경우이 둘 사이에는 직접적인 상관 관계가 있으며 이는 DJIA 나 SPX와 같은 미국 주식이 상승 할 때 USD / JPY 쌍과의 약점이 현명하지 않다는 것을 의미합니다. 그것은 또한 상승 할 것이다. 미국 상인이 헤징을 할 때 갖는 한계점으로 돌아 가면 헤징이 전체 또는 부분적 일 때 상황을 언급하는 것으로 언급해야합니다. 단순히 두 개 이상의 거래 계좌를 보유하고 서로 다른 거래 계좌에서 서로 다른 포지션을 취하는 것만으로도이를 피할 수 있습니다.

위의 내용은 단지 몇 가지 예이며, 목적은 이러한 헤지 가능성의 중요성을 강조하는 것입니다. 헤징은 볼륨으로 시작하여 거래되는 실제 금융 상품으로 끝나는 다양한 방법으로 실현 될 수 있으며, 이는 모든 거래자의 자금 관리 규칙의 일부 여야하는 도구입니다.

기타 교육 자료.

더 읽을 것을 권장합니다.

& # 8220; 외환 위험의 거시 경제적 원천. & # 8221; Wickens, Michael R., Peter N. Smith. Univ. York Econ. Discussion Paper 2001/13 (2001). 환율 변동성 및 Forex 헤징 전략. Dash, M., 2013. 투자 관리 및 금융 혁신, 10 (4).

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위험 경고 - 자본 위험에 처해 있습니다. 조심스럽게 거래하면 모든 사람에게 적합하지 않을 수도 있으므로 위험을 이해해야합니다.