쉬운 옵션 거래 전략

초보자를위한 옵션 트레이딩 전략 안내서.
옵션은 조건부 파생 상품으로 계약자의 옵션 보유자가 선택한 가격으로 증권을 사고 팔 수 있습니다. 옵션 구매자에게는 그러한 권리에 대해 판매자가 "프리미엄"이라고 부르는 금액이 부과됩니다. 시장 가격이 옵션 소지자에게 불리한 경우 옵션을 무용지물로 만료시켜 손실이 프리미엄보다 높지 않도록 보장합니다. 대조적으로 옵션 판매자 인 a. k.a 옵션 작가는 옵션 구매자보다 더 큰 위험을 감수하며 이는이 프리미엄을 요구하는 이유입니다.
옵션은 "통화"및 "넣기"옵션으로 나뉩니다. 콜 옵션은 계약의 구매자가 미래의 기초 자산을 행사할 수있는 가격을 행사 가격 또는 행사 가격으로 구입할 수있는 곳입니다. Put 옵션은 구매자가 미래의 기본 자산을 미리 정해진 가격으로 판매 할 수있는 권리를 취득하는 곳입니다.
직접 자산보다는 왜 무역 옵션을 선택해야합니까?
거래 옵션에는 몇 가지 이점이 있습니다. CBOE (Chicago Board of Option Exchange)는 다양한 단일 주식 및 지수에 대한 옵션을 제공하는 세계에서 가장 큰 그러한 거래소입니다. 거래자는 보통 단일 옵션이있는 단순한 전략부터 다수의 동시 옵션 위치가 포함 된 매우 복잡한 전략에 이르기까지 다양한 옵션 전략을 구성 할 수 있습니다.
[옵션을 사용하면 인상적인 수익을 낼 수있는 단순하고 복잡한 거래 전략이 가능합니다. 이 기사는 몇 가지 기본 전략의 요약을 제공 할 것이지만 연습을 자세히 배우려면 Investopedia 아카데미의 옵션 코스를 확인하십시오. 이 과정을 통해 상인이 가장 성공한 옵션을 사용하여 지식과 기술을 익히 게됩니다.]
다음은 초보자를위한 기본 옵션 전략입니다.
다음과 같은 상인이 선호하는 직책입니다.
특정 주식 또는 지수를 낙관하고 하향 움직임의 경우 자본을 위험에 빠뜨리고 싶지는 않습니다. 곰 같은 시장에서 레버리지 수익을 취하고 싶습니다.
옵션은 레버리지 수단 (leveraged instrument)으로, 거래자가 기초 자산이 거래 할 때 요구되는 것보다 적은 금액을 위험하게함으로써 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 단일 주식의 표준 옵션은 100 개의 지분과 크기가 같습니다. 거래 옵션을 통해 투자자는 옵션을 활용할 수 있습니다. 상인이 Apple (AAPL)에 5000 달러를 투자하여 주당 약 127 달러를 투자하려고한다고 가정합니다. 이 금액으로 그는 3953 달러를 4953 달러에 구매할 수 있습니다. 다음 2 개월 동안 주식 가격이 약 10 ~ 140 달러 인상된다고 가정하십시오. 중개 수수료 수수료를 무시하면 거래자의 포트폴리오는 5448 달러로 상승하여 상인에게 투자 된 자본에 대해 448 달러 또는 약 10 %의 순 달러 수익을 남깁니다.
상인의 가용 투자 예산을 감안할 때 9 달러 옵션을 4,997.65 달러에 살 수 있습니다. 계약 규모는 애플 주식 100 개이므로 상장사는 실질적으로 900 개의 애플 주식을 거래하고있다. 위의 시나리오에 따르면 2015 년 5 월 15 일 만료되면 가격이 140 달러로 인상되면 옵션 위치에서 얻는 상인의 보수는 다음과 같습니다.
이 직책의 순이익은 11,700 - 4,997.65 = 6,795 또는 자본 투자 수익의 135 %가 될 것이며 이는 원 자산을 직접 거래하는 것과 비교할 때 훨씬 더 큰 수익률입니다.
전략의 위험 : 장거리 전화로 인한 상인의 잠재적 손실은 지불 된 보험료로 제한됩니다. 잠재적 인 이익은 무제한입니다. 즉, 기본 자산 가격이 증가 할 때만큼 수익이 증가 할 것입니다.
다음과 같은 상인이 선호하는 직책입니다.
기본 수익률에 곰곰이 생각하지만 단기 매도 전략에서 불리한 움직임의 위험을 감수하고 싶지는 않습니다. 레버리지 위치를 활용하고 싶습니다.
상인이 시장에서 약세를 보인다면 MS (MSFT)와 같은 자산을 매도 할 수 있습니다. 그러나 주식에 풋 옵션을 사는 것은 대안 전략이 될 수 있습니다. 풋 옵션은 주식 가격이 하락할 경우 상인이 포지션으로부터 이익을 얻을 수있게 해줍니다. 반면에 가격이 오를 경우, 상인은 그 옵션을 무효로 만료시켜 보험료를 잃게 할 수 있습니다.
전략의 위험 : 잠재적 손실은 옵션에 대해 지불 된 보험료로 제한됩니다 (옵션 비용에 계약 크기를 곱한 금액). 롱 풋의 보수 기능은 최대 가격 (운동 가격 - 주가 - 0)으로 정의되기 때문에 주식 가격이 0 이하로 내려갈 수 없기 때문에 포지션에서 최대 이익을 얻을 수 있습니다 (그래프 참조).
다음과 같은 거래자가 선호하는 직책입니다.
기본 가격의 변화가 없거나 약간 증가 할 것으로 예상하십시오. 제한된 하향 보호와 관련하여 상승 잠재력을 제한하고 싶습니다.
적용 대상 통화 전략에는 통화 옵션의 짧은 위치와 기본 자산의 긴 포지션이 포함됩니다. 긴 포지션은 장거리 트레이더가 옵션을 행사할 경우 짧은 콜 라이터가 기본 가격을 제공하도록합니다. 통화 옵션 외에도, 상인은 소액의 프리미엄을 모으고 제한된 상승 잠재력을 허용합니다. 징수 된 보험료는 잠재적 인 하강 손실을 어느 정도 보상합니다. 전반적으로이 전략은 아래 그래프와 같이 짧은 풋 옵션을 종합적으로 복제합니다.
2015 년 3 월 20 일 상인이 39,000 달러를 사용하여 주당 39 달러의 BP (BP) 1000 주를 구매하고 동시에 $ 0.35의 비용으로 45 달러 통화 옵션을 작성하며 6 월 10 일에 만료됩니다. 이 전략의 순 수익은 38.650 달러 (0.35 * 1,000 - 39 * 1,000)의 유출이므로 총 투자 지출은 짧은 통화 옵션 순위에서 모은 350 달러의 프리미엄만큼 감소합니다. 이 예제의 전략은 상인이 다음 3 개월 동안 가격이 $ 45를 초과하거나 $ 39를 크게 밑으로 움직일 것으로 예상하지 않는다는 것을 의미합니다. 주식 포트폴리오에서 최대 $ 350 ($ 38.65로 하락할 경우)의 손실은 옵션 포지션에서받는 프리미엄에 의해 상쇄되므로 제한적인 하향 보호가 제공됩니다.
전략의 위험 : 만기시 주가가 45 달러 이상 상승하면 짧은 통화 옵션이 행사되고 상인은 주식 포트폴리오를 제공해야만 완전히 잃을 수 있습니다. 주가가 39 달러를 크게 밑도는 경우. $ 30 옵션은 무용지물이 될 것이나, 주식 포트폴리오는 또한 보험료 금액과 동등한 작은 보상을 현저히 잃을 것입니다.
이 지위는 기초 자산을 소유하고 하방 보호를 원하는 상인이 선호합니다.
이 전략은 기본 자산과 장기 Put 옵션 위치에서 긴 포지션을 포함합니다.
대체 전략은 기본 자산을 판매하는 것이지만 상인은 포트폴리오를 청산하기를 원하지 않을 수 있습니다. 아마 그 / 그녀는 장기간에 걸쳐 높은 자본 이득을 기대하므로 단기적으로 보호를 추구하기 때문입니다.
만기가되면 기초 가격이 상승하면 옵션은 쓸모 없게되고 상인은 프리미엄을 잃지 만 자신이 보유하고있는 가격 상승의 이점을 여전히 갖습니다. 반면에, 기초 가격이 하락하면, 거래자의 포트폴리오 포지션은 가치를 잃지 만, 이 손실은 주어진 상황 하에서 행사되는 풋 옵션 포지션의 이득에 의해 대부분 커버 업됩니다. 따라서 보호받는 입장은 효과적으로 보험 전략으로 생각할 수 있습니다. 상인은 현재 가격 이하로 행사 가격을 설정하여 하향 보호를 줄이면서 보험료를 낮출 수 있습니다. 이것은 deductible insurance로 생각할 수 있습니다.
예를 들어 투자자가 $ 40의 가격으로 코카콜라 (KO) 1000 주를 구매하고 향후 3 개월 동안 불리한 가격 변동으로부터 투자를 보호하기를 원한다고 가정하십시오. 다음 put 옵션을 사용할 수 있습니다.
2015 년 6 월 15 일 옵션
이 표는 보호 수준이 그 수준에 따라 증가한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 상인이 가격 하락에 대비해 투자 포트폴리오를 보호하고자하는 경우, 파업 옵션을 $ 40의 가격으로 구입할 수 있습니다. 다른 말로하면, 그는 매우 값 비싼 돈 옵션에서를 살 수 있습니다. 상인은 결국이 옵션에 4,250 달러를 지불하게 될 것입니다. 그러나 상인이 어떤 수준의 하락 위험을 감내 할 용의가 있다면 그는 35 달러를 넣는 것과 같은 돈 옵션에서 비용을 덜 선택 할수 있습니다. 이 경우 옵션 포지션의 비용은 훨씬 낮아 2,250 달러에 불과합니다.
전략 위험 : 기본 가격이 하락할 경우 초기 주가와 파업 가격에 옵션에 대해 지불 한 프리미엄을 더한 차이로 인해 전체 전략의 잠재적 손실이 제한됩니다. 위의 예에서 파업 가격 35 달러에서 손실은 $ 7.25 ($ 40- $ 35 + $ 2.25)로 제한됩니다. 그 사이에, 돈 선택권에 포함하는 전략의 잠재적 인 손실은 선택권 프리미엄으로 제한 될 것이다.
옵션은 투자자가 기본 증권 거래로 이익을 얻는 대체 전략을 제공합니다. 옵션, 기본 자산 및 기타 파생 상품의 다양한 조합과 관련된 다양한 전략이 있습니다. 초보자를위한 기본 전략은 통화 구매, 풋 매입, 커버 콜 판매 및 보호 풋 매입이며 옵션을 포함한 다른 전략은 파생 상품에 대한보다 정교한 지식과 기술을 필요로합니다. 하향 보호 및 레버리지 수익과 같은 기본 자산보다는 거래 옵션에 이점이 있지만 선급 프리미엄 지급 요건과 같은 단점도 있습니다.

초보자를위한 6 가지 전략 옵션.
옵션 신인은 종종 열심히 열심입니다. 옵션이 어떻게 작동하는지 이해하고 거래를하기 전에 목표를 달성하는 데 도움을 줄 수있는 확실한 토대를 마련하는 것이 중요합니다.
내가 가장 좋아하는 방법 목록은 다음과 같습니다. 참고 :이 목록에는 배우기 쉽고 이해하기 쉬운 전략이 포함되어 있습니다. 각각은 주식을 소유하는 것보다 덜 위험합니다. 대부분 제한된 위험이 있습니다. 옵션에 익숙하지 않은 투자자를 위해 초급 옵션 용어와 중간 옵션 용어 게시물을 읽으십시오.
1. 통화 기록 작성. 이미 소유하고있는 주식을 사용하거나 새로운 주식을 살 때 특정 가격으로 주식을 매수할 권리를 부여하는 콜 옵션을 다른 사람에게 팔 수 있습니다. 이로 인해 수익 잠재력이 제한됩니다. 다른 일이 생기더라도 지켜야 할 현금 보험료를 징수합니다. 그 현금으로 비용이 절감됩니다. 따라서 주가가 하락할 경우 손실이 발생할 수 있지만 단순히 주식을 소유 한 경우보다 유리합니다.
예 : IBM의 100 주를 구입하십시오.
1 월 1 일 IBM 전화를 판매하십시오.
2. 현금으로 확보 된 누드 씌움. 자신이 소유하고자하는 주식에 풋 옵션을 팔고 주식 가격을 지불 할 가격을 나타내는 파업 가격을 선택하십시오. 파업 가격을 지불하여 주식 매입 의무를 수락 한 대가로 현금 보험료를 징수합니다. 주식을 살 수는 없지만 그렇지 않으면 프리미엄을 위로 상으로 유지합니다. 주식을 사기 위해 브로커리지 계좌에 충분한 현금을 보유하고 있다면 (풋 소유자가 풋을 행사하는 경우) '현금으로 확보'된 것으로 간주됩니다.
예 : AMZN을 7 월 50 일에 한 개 판매하십시오. 계정에 $ 5,000를 유지하십시오.
3. 칼라. 칼라는 커버 된 콜 위치이며 풋을 추가합니다. Put은 보험 증권의 역할을하며 최소한의 (그러나 조정 가능한) 금액으로 손실을 제한합니다. 이익도 제한적이지만 보수적 인 투자자는 제한된 손실에 대한 보상으로 이익을 제한하는 것이 좋은 절충안이라는 것을 알게됩니다.
예 : IBM의 100 주를 구입하십시오.
1 월 1 일 IBM 전화를 판매하십시오.
1 월 IBM은 1 월 95 일을 구입하십시오.
4. 신용 확산. 하나의 통화 옵션을 구입하고 다른 통화 옵션을 판매합니다. 또는 하나의 풋 옵션을 구입하고 다른 옵션을 판매 할 수 있습니다. 두 옵션 모두 동일한 만료 기간을가집니다. 투자자가 무역을 위해 현금을 모으기 때문에 신용 스프레드라고합니다. 따라서, 더 높은 가격의 옵션이 판매되고, 더 적은 비용이 들며, 더 많은 돈 옵션이 더 구입됩니다. 이 전략은 제한된 이익과 제한된 손실로 시장 편향 (콜 스프레드는 약세이고 스프레드는 강세).
예 : JNJ 7 월 60 일 5 통화를 구매하십시오.
5 월 7 일 JNJ 통화를 판매하십시오.
또는 Buy 5 SPY Apr 78 puts.
5 SPY 4 월 80 일 판매하십시오.
5. 철 콘도르. 하나의 콜 신용 스프레드와 하나의 풋 크레디트 스프레드로 구성된 포지션. 다시 말하지만, 이익과 손실은 제한적입니다.
예 : 2 SPX 5 월 880 통화를 구입하십시오.
2 SPX 5 월 860 호를 판매하십시오.
2 SPX 5 월 740 개를 구입하십시오.
2 SPX 5 월 760 센트를 판매하십시오.
6. 대각선 (또는 이중 대각선) 스프레드. 옵션의 파업 가격이 다르며 만료일이 다른 스프레드입니다.
1. 구입 한 옵션은 판매 된 옵션보다 나중에 만료됩니다.
2. 구입 한 옵션은 판매 된 옵션보다 돈이 더 많이 듭니다.
예 : 7 XOM Nov 80 전화를 구입하십시오.
판매 7 XOM 10 월 75 일 통화 이것은 대각선 확산입니다.
또는 7 XOM 11 월 60 일을 구입하십시오.
Sell ​​XOM Oct 65 puts 이것은 대각선 스프레드입니다.
동시에 두 위치를 소유하고 있다면 두 배의 대각선으로 펼쳐집니다.
대부분의 신인이 그 전략을 채택함으로써 옵션 트레이딩 커리어를 시작한다는 사실에도 불구하고, 콜 및 / 또는 퍼팅 구매는이리스트에 포함되지 않습니다. 사실 옵션을 구입하여 미니 복권으로 취급하는 것은 재미 있습니다. 그러나 그것은 도박입니다. 옵션을 구입할 때 지속적으로 돈을 벌할 가능성은 적기 때문에이 전략을 추천 할 수는 없습니다.
Mark Wolfinger는 20 년간의 CBOE 옵션 베테랑이며 Rookies Premium에 대한 블로그 옵션 작가입니다. 그는 The Book의 저자이기도하다. The Rookie & Options Guide to Options.
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& copy; 2017 Reink Media Group LLC & middot; 판권 소유.

쉬운 옵션 거래 전략
옵션 거래 전략.
더 많은 이득과 적은 위험을 의미합니다.
옵션 거래 전략 - 그들을 사용하는 방법 - 어떤 시장 상황에서 이익!
옵션 전략은 하나 이상의 옵션 위치와 가능한 기본 주식 위치를 결합하여 구현됩니다.
즉, 거래 전략은 시장 움직임으로 이익을 내기 위해 옵션을 단독으로 또는 조합하여 계산 된 방법입니다.
옵션 전략을 사용하면 기존의 주식 매매와 비교하여 위험을 줄이면서 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
투자 할 때 고려해야 할 중요한 요소 중 하나는 언제 나가고 어떻게 해야하는지입니다. 효과적인 출구 전략은 미리 결정되어야하며 감정이 당신을 좌우하게하지 않고 붙어 있어야합니다.
당신의 의견 또는 в~ 예측, ¢ â, ¬ â "¢ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â"
적당한 주식 전략을 선택하기위한 올바른 주식 선택 가이드 라인은 다른 주식 스타일 스택에 대한 옵션 전략을 참고하십시오. 각종 주식 움직임은 어느 것이 든 방향에서 중요한 움직임, 또는 더 느리고, 온건 한 움직임, 및이 운동의 각각에 적용될 수있는 전략뿐만 아니라 â € "완고하고 곰 같은 вЂ"고려된다.
옵션 전략은 오늘날 금융 시장에서 가장 다재다능한 계기로 제한된 위험으로 많은 수익을 창출 할 수있는 많은 기회를 제공합니다.
옵션 전략은 기본 주식의 움직임이 вЂ~bullish†™ (위로 움직이는), вЂbbearish†™ (아래로 움직이는), 또는 중립 일지 여부에 따라 유리할 수 있습니다.
특정 옵션 만료일 동안 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 퀵타임 타임즈가 트리플 마녀의 ​​날 또는 퀵실러 마녀의 날인 경우, 볼륨 및 변동성이 주요 요인이 될 수 있습니다.
옵션을 사거나 팔기 전에 장기적으로 투자 목표를 달성 할 수있는 전략이 필요합니다. 옵션의 이점 중 하나는 제공하는 유연성입니다. 원하는 방식으로 포트폴리오를 보완 할 수 있습니다.
성공적인 옵션 전략을 돕는 한 가지 방법은 Bollinger 밴드를 거래하는 것입니다. 이것들은 하루의 최고점이나 최저점과 같은 주식의 특정 특징을 이해하거나, 주식이 동향인지 아닌지, 또는 변동성이 있는지 여부를 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
옵션과 함께 사용할 수있는 많은 다른 거래 전략이 있으며, 그 중 일부는 상대적으로 이해하기 쉽고 실용적입니다. 다른 전략은 더 복잡하고 복잡하며 더 많은 경험과 지식으로 그 목적을보다 쉽게 ​​이해할 수 있습니다.
견고한 트레이딩 전략을 사용하면 옵션은 확실히 트레이더와 투자자가 이용할 수있는 가장 역동적 인 투자 수단 중 하나입니다.
간단한 옵션 트레이딩 전략 - & # xa0;
적은 번거 로움으로 시장 중립적 인 목표를 달성 할 수있는 가장 정교한 옵션 전략 중 하나이며 효과적입니다.
Straddles는 옵션 거래 전략으로 투자자가 통화에서 동일한 직위 가격 (만기일) 및 만료일을 지정할 수 있습니다.
조항 카테고리.
일반 정보.
스톡 옵션 검색.
편안한 또는 급변하는 거래를 즐기십니까? 회원 스타일을 선택하십시오.
거래에 대한 느긋한 접근 방식을 선호하든,
또는 옵션 거래에서 미리 청구 할 수 있습니다.
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간단한 15 분 바이너리 옵션 촛대 거래 전략.
이 기사에서는 촛대 무역이 왜 바이너리 옵션을 거래하는 이상적인 방법인지에 대해 설명합니다.
일본 촛대 형태의 가격 행동을 스티브 니슨 (Steve Nison)이 대중화했다. 촛대는 이제 대부분의 거래 소프트웨어에서 기본보기로 표시되며 차트를 보면서 이유를 보여줍니다.
황소와 곰 막대를 구분하기 위해 색상을 사용하면 쉽게 식별 할 수 있습니다. 차트는 실제 몸체 (열기와 닫기 사이)와 심지 (높고 낮음) 사이의 명확한 대조를 만듭니다.
촛대 차트를 사용한 자동화 된 거래.
촛대는 시장을 보거나 가격 결정에 대한 이해를 높이는 데 유용 할뿐 아니라 자동화 된 거래 시스템에 쉽게 통합 할 수 있습니다. 자동 거래는 디자이너가 화면에서 일어나는 일을 일련의 논리적 단계로 복제 할 수 있어야합니다.
촛대 형 차트는 개방형, 고가형, 저가형, 저가형 데이터를 사용하여 구성되며 많은 패턴은 몇 개의 데이터 막대 만 사용합니다. 따라서 많은 바의 데이터에 의존하는 시스템에 비해 프로그램하기가 훨씬 쉽습니다.
이진 옵션 거래를위한 촛대.
투자자가 포트폴리오의 위험을 헤지 할 수 있도록 옵션이 개발되었습니다. 옵션을 구매 한 사용자는 일정 기간 전에 특정 가격으로 기본 악기를 구매하거나 판매 할 권리가 있습니다. 투자자에게는 옵션이 포트폴리오 보험의 한 형태로 작용합니다.
거래자는 시장 움직임과 시장 변동성으로부터 이익을 얻기 위해 옵션을 사고 팔 수 있습니다. 옵션을 사용하면 거래자는 마진을 활용하여 기본 상품을 거래함으로써 더 큰 이익과 손실을 줄 수 있습니다.
이진 옵션은 기존의 베팅과 유사합니다. 바이너리 옵션을 거래하면 일정 금액의 자본이 위험에 처하게되고 정해진 금액이 이깁니다. 80 %의 지불금으로 100 달러의 이진 옵션 거래는 100 달러의 위험을 감수하고 80 달러의 이길 수 있습니다.
바이너리 옵션 거래의 가장 보편적 인 유형은 Higher-Lower 거래입니다. 상인을이기려면 시장이 정해진 시간에 현재 가격보다 높거나 낮을지를 정확히 추측해야합니다. 이 유형의 베팅은 종종 약 80 %의 지불금을 가지므로 상인은 수익을 내기 위해 시간의 55.5 % 이상이 정확해야합니다.
보통 거래에서는 55.5 % 이상의 우승 비율을 쉽게 얻을 수 있지만, 바이너리 옵션의 경우 거래가 고정 된 시간에 만료된다는 문제가 있습니다. 따라서 모든 거래 전략은 시간 요소를 고려해야합니다.
촛대 거래는 타이밍 문제를 해결하는 한 가지 방법입니다.
촛대 무역 전략.
나는 사용하기 쉬운 거래 전략을 생각해 내고, 하나의 술집을 먼저 거래함으로써 타이밍 문제를 다룬다. 따라서 전략은 바가 닫히면 입력하고 다음 바를 닫으면 종료합니다.
아래 비디오를 보았을 때 알 수 있듯이, 지난 4 년간 EUR / USD 15 분의 시간대에 거래 전략은 수익성이있었습니다. 거래 전략은 반전 전략입니다.
거래 규칙.
긴 거래는 3 개의 연속 된 낮은 막대를 필요로합니다. 짧은 거래는 3 연속 높은 막대를 필요로합니다. 그들 모두는 변화 될 수있는 최소 신체 크기를 가지고 있습니다. 네 번째 촛불은 작은 몸을 가진 도지 여야합니다. 도기 본체는 최소 크기가 다양 할 수 있습니다.
트레이딩 전략을 설명하는 비디오와 그것이 어떻게 뒷받침 될 수 있는지.
Excel을 사용하여 이진 옵션 전략을 백 테스트합니다.
Microsoft Excel은 거래 전략을 백 테스팅하기위한 매우 유용한 도구입니다. 이진 옵션은 비교적 간단한 거래 방법이며 Excel을 사용하여 다시 테스트하는 것이 이상적입니다. Excel은 꽤 많은 데이터를 처리 할 수 ​​있습니다. 위의 비디오에서 100,000 15 분 동안 테스트하고 있습니다.
비디오에서 나는이 간단한 촛대 전략에 대한 규칙을 Excel에 프로그래밍 할 수있는 방법을 보여주었습니다. IF 문을 사용하여이 작업을 수행했습니다.
긴 거래는 다음을 사용하여 열었습니다.
짧은 거래는 다음을 사용하여 열었습니다.
전략 개선 방법.
비디오에서 나는이 거래 전략이 개선 될 수있는 여러 가지 방법을 논의합니다. Excel에서 기본 모델을 얻은 후에는 전략을 수정하기 위해 변수를 쉽게 변경할 수 있습니다.
이 전략에는 두 가지 변수가 있습니다. 도지의 크기와 앞의 양초의 크기. 이들 중 하나 또는 둘 다 조정할 수 있습니다. 선행 촛불 수를 3으로 설정했습니다. 이 수는 더 긴 추세를 식별하기 위해 4로 변경되거나 더 짧은 추세를 나타 내기 위해 2로 변경 될 수 있습니다. 대부분의 도우품에는 작은 몸집이 있으며, 이 색은 선호하는 거래를 식별하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 빨간색 도지는 짧은 거래에서 더 많은 수익을 올릴 수 있으며 녹색 도지는 장기 거래에서 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 거래 전략은 Dojis 유형을 구분하지 않습니다. 심지의 모양이 다르면 패턴이 다른 모양을 갖습니다. 매달린 남자 또는 유성우 패턴이 더 수익성이있을 수 있습니다. 패턴의 수익성은 선행 모멘텀에 의해 영향을받을 수 있습니다. 패턴이 하락 추세 또는 상승 추세에서 더 효과적인지 테스트 할 수 있습니다.
Excel을 사용하여 거래 전략을 백 테스팅하십시오.
엑셀을 사용하여 거래 전략을 뒷받침하는 데 관심이 있다면 내 전자 책 코스 : Excel을 사용하여 거래 전략을 백 테스팅하는 방법은 Amazon Kindle Bookstore에서 제공됩니다.
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전자 책 코스 - Excel을 사용하여 거래 전략을 백 테스팅하는 방법 & hellip하고 싶습니까?
// 3 줄 바꿈 차트는 & hellip에서 시작된 차트 시스템의 매혹적인 유형입니다.
이진 옵션은 거래 비즈니스의 성장 부분입니다. 이 기사에서 나는 훑어 본다;
Tradinformed.
Tradinformed는 거래자가 기술을 개발하고 경쟁에서 앞서 나가는 데 도움을주기 위해 노력합니다. 자신의 전략을 백 테스팅하고 새로운 거래 아이디어를 얻는 방법을 배우십시오.
Excel을 사용하여 SuperTrend 지표를 계산하는 방법 Profitable Ichimoku Trading Strategies 간단하고 수익성 높은 Heikin-Ashi 거래 시스템 홈 Excel을 사용하여 PSAR 지표를 계산하는 방법 Forex SuperTrend Trading Strategy 피보나치 Retracements를 자동으로 계산하십시오.
알고리즘 트레이딩 (1) 바이너리 옵션 (2) 차트 패턴 (1) 경제 데이터 (1) 경제 성장 (2) 필수 트레이더 라이브러리 (4) 엑셀 거래 (6) Google 스프레드 시트 (1) 백 테스트 방법 ) 무역에 대한 인터뷰 (1) 무역에 대해 알아보기 (17) MT4 (5) 무역 아이디어 (2) 무역 자동화 (3) 무역 도서 (1) 무역 도서 (1) 무역 심리학 (24) 분류되지 않은 (2)
산타 클로스 랠리 백 테스트 모델 & # 36; 19.75 10 in 1 패키지 & # 36; 112.10 & # 36; 72.18 4 in 1 패키지 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 소규모 모델 & # 36; 19.75.
21 기술 지표 & # 36; 5.99 Excel을 이용한 장단기 백 테스트 모델. 11.25 고급 백 테스트 모델 & # 36; 19.75 21 더 많은 기술 지표 & # 36; 5.99.
VIX 휘발성 S & P 500 Entry & # 36; 19.75 4 in 1 패키지 & # 36; 42.98 & # 36; 33.52 Excel을 사용하는 Long-Short Backtest 모델 11.25.
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