일 무역 입장 출구 전략

초보자를위한 데이 트레이딩 전략.

하루 거래 - 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위가 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 새로 입문하거나 잘 생각한 방법을 따르지 않는 사람들에게는 위험한 게임이 될 수도 있습니다. 일반적인 하루 거래 원칙과 일반적인 당일 거래 전략을 살펴보고 필요한 기본 팁에서부터 전문가와 같은 일상 무역을 배우는 데 도움이되는 고급 전략에 대해 살펴 보겠습니다. [더 깊이있는 옵션을 원한다면, Investopedia Academy는 30 년 경력의 업계 베테랑이 가르치는 3 시간짜리 비디오 강좌를 가지고 있습니다.]

당신이 알아야 할 데이 트레이딩 팁.

기본적인 거래 절차에 대한 지식뿐 아니라 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트 - 금리, 경제 전망 등에 대한 Fed의 계획 등. 숙제를하십시오. 거래하고자하는 주식에 대한 소망 목록을 작성하고 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻고 비즈니스 신문을 스캔하고 정기적으로 안정적인 금융 웹 사이트를 방문하십시오.

각 거래에 대해 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인가 (가장 성공한 거래자는 거래 당 계정의 1-2 % 미만의 위험에 처한다). 귀하의 기본 생활비, 경비 등을 위해 돈을 지키면서 거래 할 수 있고 잃을 준비가되어있는 잉여 금액의 자금을 준비하십시오.

하루 거래는 시간을 필요로합니다. 사실 대부분 하루가 걸립니다. 제한된 시간 동안 여유가 있다면 옵션으로 생각하지 마십시오. 이 프로세스를 수행하려면 상인이 시장을 추적하고 매매 기회를 발견해야하며 거래 시간 중에는 언제든지 발생할 수 있습니다. 빨리 움직이는 것이 중요합니다.

초보자 인 경우 하루 거래 세션 중에 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하는 것이 좋습니다. 몇 개의 주식 만 있으면 기회를 찾고 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

물론, 당신은 거래와 저렴한 가격을 찾고 있습니다. 그러나 페니 주식을 멀리하십시오. 이 주식은 매우 유동성이 낮고 대박을 치는 기회는 종종 황량합니다.

투자자와 상인이하는 많은 주문은 아침 시장이 열리 자마자 실행되기 시작하여 가격 변동성에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자 인 경우 처음 15 ~ 20 분 동안 아무런 움직임없이 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 덜 휘발성이며 운동은 종을 향해 집어 들기 시작합니다. 혼잡 시간은 기회를 제공하지만 처음에는 초보자가 피하는 것이 더 안전합니다.

7) 제한 주문으로 손실을 제거하십시오.

거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용 하시겠습니까? 아니면 주문을 제한 하시겠습니까? 시장 질서를 정할 때, 그것은 당시 유효한 최상의 가격으로 실행됩니다; 따라서 "가격 보장"은 없습니다. 한편, 제한 주문은 가격을 보장하지만 집행은 보장하지 않습니다. 제한 주문은 판매뿐만 아니라 구매에 대한 가격 (비현실적이 아니라 실행 가능하지 않음)을 설정하는보다 정밀하게 거래하는 데 도움이됩니다.

8) 이익에 대해 현실적이어야합니다.

전략은 항상 수익을 올릴 필요가 없습니다. 많은 상인은 그들의 무역의 단지 50 %에서 60 %를 이긴다. 요점은, 그들은 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 것입니다. 각 거래의 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 출입국 방법이 명확하게 정의되고 기록되어야합니다.

주식 시장이 당신의 신경을 시험 할 때가 있습니다. 하루 상인으로서 욕심, 희망, 두려움을 막기 위해 배워야합니다. 의사 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 통제되어야합니다.

성공적인 상인은 빨리 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 전략을 고수하기위한 훈련과 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 사실 이익을 추구하려고 시도하는 것보다 밀접하게 수식을 따르는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하루 거래자들 사이에는 "거래 계획을 세우고 계획을 바꾸는 것"이라는 말이 있습니다.

프로처럼 데이 트레이딩 : 무엇을 사야할지 결정하기.

데이 트레이더들은 개별 자산 (보통 주식, 통화, 선물 및 옵션도 거래되지만)의 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌기 위해 노력합니다. 주식에서 무엇을 집중할 것인가를 결정할 때, 전형적인 하루 상인은 유동성, 변동성 및 거래량이라는 세 가지를 찾습니다.

유동성으로 좋은 가격으로 주식을 출입 할 수 있습니다 (즉, 타이트한 스프레드 또는 주식의 입찰 가격과 물가 사이의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 예상 거래 가격과 실제 가격의 차이) . 변동성은 단순히 일일 상인이 영업하는 예상 일일 가격 범위의 척도입니다. 변동성이 커지면 더 큰 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래량은 특정 기간에 주식을 구매하고 판매 한 횟수 (가장 일반적으로 일 평균 거래량 - ADTV로 알려진 거래 하루 이내)를 측정 한 것입니다. 볼륨이 높으면 주식에 많은 관심이 있음을 나타냅니다. 종종 주식 수량의 증가는 상승 또는 하락한 가격 상승의 전조입니다.

찾고있는 주식 (또는 기타 자산)의 종류를 알게되면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 정확한 순간에 투자 할 방법을 알아야합니다. 이 작업을 수행하는 데 사용할 수있는 세 가지 도구가 있습니다.

실시간 뉴스 서비스. 뉴스는 주식을 움직인다; 그러한 서비스에 가입하면 잠재적으로 시장이 흔들리는 뉴스가 언제 나오는지 알려줍니다. ECN / Level 2 따옴표. ECN은 사용 가능한 최적의 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자로부터 견적을 구한 다음 자동으로 주문을 일치시키고 실행하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 레벨 2는 NASDAQ 주문 및 OTC 게시판 유가 증권에 등록 된 시장 업체의 가격 견적으로 구성된 NASDAQ 주문 도서에 실시간으로 액세스 할 수있는 가입 기반 서비스입니다. 함께 주문을 실행하면 실시간으로 실행될 수 있습니다. 일일 촛대 차트. 양초는 가격 행동에 대한 원시 분석을 제공합니다. (나중에 이것들에 관해서 더.)

프로처럼 데이 트레이딩 : 언제 판매 할 지 결정하기.

실제로 시장에 뛰어 들기 전에 나가기위한 계획을 세워야합니다. 투자를 판매 할 지점을 식별하는 것을 가격 목표 식별이라고합니다. 가장 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.

대부분의 경우, 레벨 2 / ECN 및 볼륨에 표시된대로 주식에 대한 관심이 줄어들 때 자산을 종료하고 싶습니다.

데이 트레이딩 프로 팁 : 차트 및 패턴.

이전에는 엔트리 포인트를 결정하기위한 세 가지 도구, 즉 주식 (또는 거래하는 모든 자산)을 구매할 적절한 순간을 결정하는 방법에 대해 언급했습니다. 가장 기술적 인 것은 일중 촛대 차트입니다. 우리는 다음 요소들에 초점을 맞출 것입니다.

우리가 엔트리 포인트를 찾기 위해 찾을 수있는 많은 촛대 설정이 있습니다. 적절히 사용된다면 도지 반전 패턴 (그림 1의 노란색으로 강조 표시)은 가장 신뢰할 수있는 패턴 중 하나입니다.

그림 1 : 촛대보기 - 강조 표시된 doji가 반전 신호입니다.

일반적으로 다음과 같은 패턴을 몇 가지 확인합니다.

첫째, 우리는 거래량이이 수준에서 가격을지지하는지 여부를 보여주는 볼륨 스파이크를 찾습니다. 이것은 doji candle이나 촛불 바로 뒤에있을 수 있습니다. 둘째, 우리는이 가격 수준에서 사전 지원을 찾습니다. 예를 들어, 이전의 낮은 하루 (LOD) 또는 높은 하루 (HOD). 마지막으로 레벨 2 상황을 살펴보고 모든 미결 주문 및 주문 크기를 보여줍니다.

이 세 가지 단계를 따르면 Doji가 실제 턴어라운드를 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있으며 상황이 호의적 인 경우 포지션을 취할 수 있습니다.

데이 트레이딩 프로 팁 : 손실을 방지하는 방법.

증거금 거래는 중개 회사에서 투자 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 증거금을 거래 할 때 (그리고 일일 거래에 대한 마진 요구 사항이 높다는 사실을 명심하십시오), 당신은 날카로운 가격 변동에 훨씬 더 취약합니다. 수익은 이익뿐만 아니라 거래가 증폭 될 때 거래 결과를 증폭시키는 데 도움이됩니다. 따라서 일일 거래시 보안상의 위치에 대한 손실을 제한하도록 설계된 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다.

정지 손실 명령은 위험을 통제합니다. 긴 포지션의 경우 스톱 손 실은 최근 최저보다 아래에 놓거나 최근 최고보다 짧은 포지션에 놓을 수 있습니다. 예를 들어 주식 가격이 분당 약 $ 0.05 정도 움직이는 경우 주가가 움직이기 전에 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해 주식으로부터 $ 0.15의 손절매를 배치 할 수 있습니다 (희망에 따라) 너의 예상 한 방향으로. 거래 위험을 정확히 제어하는 ​​방법을 정확하게 정의하십시오. 예를 들어, 삼각형 패턴의 경우, 정지 손실은 브레이크 아웃을 구매하면 최근의 낮은 스윙보다 0.02 낮거나 패턴보다 0.02 낮을 수 있습니다. ($ 0.02는 임의적이며, 요점은 간단합니다.)

하나의 전략은 두 가지 정지 손실을 설정하는 것입니다.

귀하의 위험 허용 범위에 맞는 특정 물가 수준의 물적 손해액 주문. 근본적으로, 이것은 당신이 잃을 수있는 가장 많은 돈입니다. 귀하의 진입 기준을 위반 한 지점에서 정신 정지 손실이 설정됩니다. 즉, 거래가 예기치 않은 전환을하면 즉시 귀하의 직책을 종료한다는 것을 의미합니다.

그러나 거래를 종료하기로 결정한 경우 종료 기준은 테스트 할 수있을만큼 구체적이어야하며 반복 할 수 있어야합니다.

결론.

주간 무역은 시간, 기술 및 규율을 요구하는만큼 숙달하기 어려운 기술입니다. 그것을 시도하는 많은 사람들이 실패합니다. 그러나 전술 한 기술과 가이드 라인은 수익성 높은 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있으며 충분한 연습과 일관된 성과 평가를 통해 확률을 훨씬 높일 수 있습니다. 우리가 언급해야 할 마지막 규칙이 있습니다 : 경제적으로나 정신적으로나 견딜 수있는 최대 손실량을 설정하십시오. 이 지점에 도달 할 때마다 오늘의 휴식을 취하십시오. 귀하의 계획과 주변에 충실하십시오. 결국, 내일은 또 다른 (거래) 날입니다. 숙련 된 월스트리트 상인으로부터 오늘부터 사용할 수있는 검증되고 수익성있는 전략을 배우고 자한다면 Investopedia Academy의 "Become a Day Trader"과정을 확인하십시오.

입장 & # 038; 전략을 종료하십시오.

나는 시장을 거래 할 때 진입 및 퇴출 전략을 가장 잘 결정하는 방법에 대해 묻는 독자들로부터 몇 가지 메시지를 받았습니다. 그들의 따옴표의 다만 약간은 여기있다 :

& # 8220; 비록 나의 성공률이 높았지만, 나는 너무 일찍 수익을 내고 나의 손실을 너무 멀리 돌리기 때문에 금전적 인 손실 만 발생했습니다. & # 8221; & # 8220; 거래를 언제 어디서 할 수 있는지 보여주는 많은 기사가 있습니다. 하지만 얼마나 많은 기사가 '실행 중인지'에 대해 쓰여지 는가? 위치? 어디에서 종료 할 것인가는 거래 성공의 가장 큰 열쇠가되어야합니다! & # 8221; & nbsp; 시장 진입 방법과시기 및 종료 시점에 대한 조언이나 조언을 제공해 주시면 감사하겠습니다. & # 8221;

물론, 상인이 언제 시장에 언제 진출 할 것인지 정확하게 알고 있다면 쉽게 거래 할 수 없을 것입니다! 그러나 세계에서 가장 성공적인 거래자조차도이를 수행 할 수 없습니다. 그들이 추구 할 수있는 최선은 시장에서 어떤 움직임 (트렌드)의 더 큰 부분을 잡아 내고, 시장이 그들에 대항하기 전에 좋은 수익을내는 것입니다.

나는 트렌드와의 거래에 대한 과거의 기사를 쓰지 않았고, 상반기를 선택하고, 지지와 저항을하고, 이익을 내고 손실을 줄이는데 노력하는 것은 물론, # 8220; 그리고 브레이크 아웃. & # 8221; 여기에 거래하는 교리를 모두 반복하지는 않겠지 만, 내 기사 중 일부를 놓친 경우 나를 끌어 내고 그 중 일부를 첨부 할 수 있습니다.

이 기사에서는 입출국에 대해보다 구체적으로 설명하고 무역에있어 이익을 누적하거나 손실을 흡수 할 경우해야 할 일을 설명합니다.

무엇보다도 무역에 종사하는 사람은 거래를 시작하기 전에 잠재 진입 점 및 출구 점을 포함하여 이미 일반적인 행동 계획을 마련해야합니다. 확실히, 당신은 전쟁의 열기 속에서 당신의 행동 계획을 바꿀 수 있지만 잘 계획된 거래 계획이 없으면 어떤 거래도해서는 안됩니다. 또한 거래 계획에서 발생할 수있는 몇 가지 시나리오와 발생할 경우 발생할 수있는 상황을 파악할 수 있습니다.

대부분의 거래에서 진입 및 퇴출 지점은 시장에서 지원 또는 저항 수준의 일부 유형을 기반으로해야합니다. 예를 들어 현재 곡물 시장에서 많은 상인들은 가격이 바닥에 가깝다고 생각합니다. 그러나 나는 그것이 바닥에 가깝다고 생각하기 때문에 오랫동안 곡물 계약을 맺지는 않을 것입니다. 나는 시장에서 힘을 볼 필요가있다. 나는 계약이 저항 수준을 밀어 올리고 신생 추세를 시작할 때까지 기다릴 것이다. 그런 다음, 내가 길게 간다면, 팔리는 시장을 시장보다 훨씬 밑도는 수준으로 바로 잡을 수 있습니다. 그리고 추세가 발전하지 않고 시장이 다시 남쪽으로 돌아선다면 나는 너무 고통스럽지 않은 손실에 빠져 들었습니다.

트렌드를 선도하는 시장에 진입하는 또 다른 방법은 (추세로 시작하는 것이 바람직 함) 상승 추세에서 사소한 하락이나 하락 추세에서의 상승 조정을 기다리는 것입니다. 시장은 똑바로 또는 똑바로 내려 가지 않으며 추세에 좋은 진입 점을 제공하는 사소한 수정이 있습니다. 핵심은 이것이 진정한 정정인지 추세의 끝이 아닌지를 결정하는 것입니다. 이전 & # 8220; 거래 도움말 & # 8221; 피보나치 숫자를 사용하여 잠재적 인 '회귀 분석 (retracement)'을 확인했다고 언급 한 기사 레벨.

당신이 돈을 잃을 때 시장에서 벗어날 때, 나는 간단하면서도 매우 효과적인 대답을 가지고 있습니다 : 무역에 들어가면, 당신이 오래 살면 시장 아래에 판매 중지를 놓으면 당신이 짧으면 멈추라.), 당신은 주어진 무역에서 얼마나 많은 돈을 잃을 지 즉시 알 수있다. 정류장을 고용하지 않고는 절대로 거래해서는 안됩니다. 따라서, 당신은 결코 무역에 빠져서 잃는 자세를 취할 것이고 출구 지점이 어디로 가야할지 모를 것입니다. 나는 부자가 아니기 때문에 더 엄격한 중지를 선호하며 다른 날을 재정적으로 생존하기를 원합니다. 그렇습니다, 나는 때때로 멈추어 버릴 것이고, 곧 시장은 내가 계획했던 방향으로 돌아설 것입니다. 그러나 더 엄격한 정류장을 설정함으로써, 나는 시장과 싸우고 있기 때문에 상당한 돈을 잃을 수있는 위치에 있지 않을 것입니다. & # 8220; 그것은 곧 내 호의로 변할 것이다.

승자가 있고 좋은 수익금이 이미 마련되어 있다면 어떨까요? 이제 '후행 정류장'을 이용할 때입니다. & # 8221; 예를 들어, 시장을 장망하고 그것이 처음의 상승 목표에 도달했지만 지금은 더 많은 상승이있을 수 있다고 생각하면 거래를 종료하지 않아도됩니다. 당신은 승리하는 무역에 머물 수있는 시장 아래 특정 수준에서 매도 정지를합니다. 그러나 시장이 남쪽으로 바뀌면 당신은 멈추고 여전히 괜찮은 이익을 얻습니다.

나는 모든 시장이 다른 시간에 다르고, 거래자들이 얼마나 많은 돈을 가지고 있는지에 대해 다른 견해를 가지고 있기 때문에, 시장 아래 (시장이 짧은 경우) 위의 어떤 퍼센트로 정확히 상인에게 말하지 않을 수있다 그들은 잃을 수 있습니다. 그러나 일반적인 기준은 시장 아래 너무 멀지 않은 지원 수준 바로 아래에 정류장과 후행 정류장을 배치하는 것입니다. 짧은 길이라면 구매가 시장보다 너무 멀리 있지는 말라.

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거래는 손실 위험이 크며 모든 개인에게 적합하지 않습니다. 과거 성과는 미래의 결과를 나타내는 것은 아닙니다.

Swing Trading Entry 전략.

귀하의 스윙 거래 진입 전략은 무역의 가장 중요한 부분입니다. 이것은 모든 거래 자본이 위험에 처한 한 번입니다. 일단 주식이 호의를 보이면, 긴장을 풀고, 정류장을 관리하고, 우아한 출구를 기다릴 수 있습니다.

이 페이지는 주식을 입력하는 데 사용되는 기본 가격 패턴을 설명합니다. 일단 익숙해지면 거래하는 특정 패턴을 기반으로 고급 전략을 시도 할 수 있습니다. 차트 패턴 섹션에서 자세히 설명합니다.

귀하의 진입 전략으로, 가장 먼저 할 수있는 일은 스윙 포인트를 확인하는 것입니다. 당신이 묻는 스윙 포인트는 무엇입니까? 이것은 3 개의 양초로 구성된 패턴입니다. 긴 위치의 항목에 대해서는 낮은 스윙 포인트를 찾습니다. 짧은 위치의 항목에 대해서는 높은 스윙 포인트를 찾습니다.

스윙 포인트를 사용한 역전 확인.

스윙 포인트가 낮은 경우 :

첫 번째 촛불은 낮게 만듭니다. 두 번째 양초는 낮게 낮 춥니 다. 세 번째 촛불은 더 낮게 만듭니다.

이 세 번째 촛불은 판매자가 약세를 보였고 주식은 반전 될 것이라고합니다.

스윙 포인트가 높은 경우 :

첫 번째 촛불은 최고로 만듭니다. 두 번째 양초는 더 높게 만듭니다. 세 번째 촛불은 낮은 높이를 만듭니다.

이 세 번째 촛불은 구매자가 약해졌 고 재고가 반전 될 것이라고 알려줍니다.

우리의 긴 진입 전략을 위해, 우리는 뒤로 물러나서 스윙 포인트를 낮춘 주식을 찾으려고합니다.

몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.

패턴이 낮은 (1), 낮은 낮은 (2), 높은 낮은 (3)으로 구성되어 있는지 확인하십시오. 이것은 고전적인 낮은 스윙 포인트입니다. 우리의 진입 전략은 세 번째 촛불의 날에이 주식을 입력하는 것입니다.

이제 짧은 쪽의 주식을 살펴보십시오.

패턴이 높은 (1), 높은 높은 (2), 낮은 낮은 (3)으로 구성되어 있는지 확인하십시오. 우리는 세 번째 촛불에 대한 항목을 찾습니다.

모든 스윙 포인트가 강력한 반전을 가져 오지는 않을 것이라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그러나 스윙 포인트가 발생하지 않으면 반전이 발생하지 않습니다. 몇 가지 주가 차트를보고 과거에 발생한 전환을 살펴보고이 중요한 가격 패턴을 신속하게 파악할 수있는 시간을 가지십시오.

연속적인 가격 패턴.

이상적으로는, 우리는 스윙 포인트가 저 발달하기 전 연속으로 다운 된 주식을 거래하고자합니다. 이것이 최상의 시나리오입니다. 다음은 긴면에 대한 예입니다.

이것은 짧은면에서 반대입니다. 이 경우, 스윙 포인트가 높기 전에 연속 된 일을 찾고 싶습니다.

개발할 스윙 포인트를 찾고있을 때 항상 차트의 왼쪽을보고 주식이 차트의 지원 또는 저항 영역에 있는지 확인하고자합니다. 그것은이 진입 전략의 신뢰성을 향상시킬 것입니다.

또한 때로는 입국시 공격적으로 행동하기를 원할 수도 있습니다. 이 페이지에서 대체 입장 전략을 확인하십시오.

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주식을 스캔하는 방법.

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스윙 트레이딩 시스템.

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촛대 패턴입니다.

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주간 무역 (출구 전략) 때 이익을 취할 곳

당신의 일 무역에 이익 표적을 설치하는 방법은 여기있다.

모든 무역은 어떤 시점에서 출구를 필요로합니다. 거래를하는 것은 쉬운 부분이지만, 나가는 곳은 수익이나 손실을 결정합니다. 거래는 특정 조건 집합, 후행 중지 요청 또는 이익 목표 사용에 따라 종료 될 수 있습니다. 이익 목표는 거래를 종결시킬 사전 결정된 가격 수준입니다. 예를 들어 주식을 10.25 달러에 구입하고 이익 목표가 10.35 달러라면 10.35 달러에 팔 것을 주문합니다. 가격이 그 수준에 도달하면 거래가 종결됩니다. 이익 목표에는 장점과 단점이 있으며 이익 목표를 배치 할 위치를 결정하는 여러 가지 방법이 있습니다.

왜 이익 목표와 거래합니까?

거래가 이루어지기 전에 어디에서 벗어날지를 정하면 거래에서 위험 / 보상 비율을 계산할 수 있습니다. 이익 목표만큼이나 중요한 것은 손실을 막는 것입니다. 이익 손실 목표는 잠재적 이익을 결정하는 반면, 중단 손실은 거래의 잠재적 손실을 결정합니다. 이상적으로는 보상 가능성이 위험을 상회해야합니다.

우리가 거래를하기 전에 어떤 거래가 승자가 될 것인지, 패자가 될 것인지를 결코 알 수는 없지만, 많은 거래에서 우승 한 거래가 우리의 거래를 상실하는 경우 전체 수익을 볼 가능성이 더 큽니다. 일 거래 forex 및 우리의이기는 무역 평균 11 pips 동안 우리의 잃는 무역 평균 6 pips, 우리는 단지 전체 이익을 생성하기 위하여 우리의 무역의 대략 40 %를 이기기 위하여 일 필요가있다.

이익 목표를 가지고 거래함으로써, 무역이 가치가 있는지 평가할 수 있습니다. 이익 잠재력이 위험을 상회하지 않는다면 거래를하지 마십시오. 이런 식으로 이익 목표를 수립하면 실제로 가난한 거래를 걸러 낼 수 있습니다.

이익 목표의 장단점.

이익 목표로 거래하는 데는 몇 가지 이점이 있습니다. 그 중 일부는 위에 간략하게 설명했습니다. 그러나 그것들을 사용하는 데는 몇 가지 단점이 있습니다.

이익 목표 사용의 긍정적 측면은 다음과 같습니다.

손절매와 이익 목표를 설정함으로써 거래가 이루어지기 전에 거래의 위험 / 보상을 알 수 있습니다. 당신은 X를 만들거나 Y를 잃을 것이고, 그 정보에 기초하여 당신이 거래를 할 것인지 결정할 수 있습니다. 이익 목표는 가격 차트의 일반적인 경향과 같은 객관적인 데이터를 기반으로 할 수 있습니다. 수익 목표는 합리적이고 객관적인 분석을 기반으로 분석 할 차트를 기반으로 수익 목표가 좋은 위치에 있다는 것을 거래자가 알고 있기 때문에 거래 감정을 일부 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이익 목표에 도달하면 상인은 예측 한 움직임을 이용하여 거래에 대해 합리적인 이익을 얻습니다. 상인이 그것을하기 전에 무역의 위험 / 보상에 만족했다고 가정하면, 그들은이기 든 잃든간에 상관없이 결과에 만족해야합니다. 두 경우 모두 하향 위험보다 더 큰 잠재력이 있기 때문에 그들은 거래를했다.

이익 목표를 사용할 때 잠재적으로 부정적인면이 있습니다.

이익 목표를 두려면 기술이 필요합니다. 그들은 희망 (너무 멀리) 또는 두려움 (너무 가까움)에 근거하여 무작위로 배치해서는 안됩니다. 이 내용은 다음 섹션에서 다룹니다. 이익 목표에 도달하지 못할 수도 있습니다. 가격은 이익 목표를 향해 움직일 수 있지만 코스를 뒤집어 대신 스톱 로스를 치게됩니다. 언급 한 바와 같이 수익 목표를 설정하려면 기술이 필요합니다. 이익 목표가 일상적으로 너무 멀리 배치되면 많은 거래에서 이기지 못할 것입니다. 너무 가까이 배치하면 위험을 감수해야합니다. 이익 목표를 크게 초과 할 수 있습니다. 이익 목표가 설정되면 더 많은 이익 (이익 목표 가격을 초과하는)은 상실됩니다. 주식을 6.50 달러에 사서 6.60 달러에 이윤 목표를두면, 6.60 달러를 초과하는 모든 수익을 포기하게됩니다. 가격이 예상대로 계속 움직이면 언제든지 다시 돌아와 다른 거래를 할 수 있습니다.

상인은 항상 왜, 어떻게 그리고 그들이 무역에서 벗어날지를 알아야합니다. 상인이이를 위해 이익 목표를 사용하는지 여부는 개인적인 선택입니다.

다음 섹션에서는 수익 목표를 배치하는 위치와 방법에 대한 전술에 대해 설명합니다.

이익 목표를 배치 할 위치.

수익 목표를 설정하는 것은 균형을 이루는 행위와 같습니다. 거래하는 시장의 경향에 따라 가능한 한 많은 잠재 수익을 추출하려고하지만 너무 욕심을 사지 않아도되므로 가격이 목표에 도달하지 않을 수 있습니다 . 따라서 너무 가까워 지거나 너무 멀리하고 싶지는 않습니다.

다음은 단순에서 고급까지 이익 목표를 설정하기위한 세 가지 전략입니다. 하나의 전략이 다른 전략보다 반드시 좋지는 않습니다. 그것은 당신에게 가장 중요한 하나의 작품입니다. 다른 시나리오에 대해 다른 수익 목표 전술을 사용하도록 선택할 수도 있습니다. 예를 들어 & # 34; 측정 된 이동 & # 34; 차트 패턴 이탈에는 수익 목표를 사용할 수 있지만 시장 추세는 # 34; 거래 추세를 유지하면서 이익 목표 방법을 사용할 수 있습니다.

고정 보상 : 위험 이윤 목표.

이익 목표를 설정하기위한 가장 간단한 전략 중 하나는 고정 된 보상 : 위험 비율을 사용하는 것입니다. 진입 점을 기준으로 정지 손실 수준을 설정하십시오. 이 중지 손실은 당신이 무역에서 얼마나 위험을 감수하고 있는지를 결정할 것입니다. 이익 목표는이 값의 배수 (예 : 2 : 1)로 설정됩니다.

당신이 $ 17.15에 짧은 무역을 입력하고 정지 손실이 $ 17.25에 있어야한다고 결정하면, 당신은 $ 0.10 / share의 위험에 처하게됩니다. 2 : 1 보상을 사용하기로 선택하면 위험이 따르고 이익 목표는 항목에서 $ 0.20, $ 16.95입니다.

당신이 1.2516에 forex 쌍을 사고 1.2510에 정지 손실을 두는 경우에, 당신은 무역에 6 개의 작은 조각을 위험에 내 맡기고있다. 위험에 2.5 : 1의 보상을 사용하는 경우 수익 목표는 1.2531로 시작점 (15 pips x 2.5)에서 15 pips를 배치해야합니다.

고정 된 목표는 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 것을 확신하지만 고정 된 목표는 현재의 가격 환경 또는 가격 행동의 경향을 고려하지 않습니다. 이것은 고정 된 목표를 다소 임의적으로 만든다. 비록 당신이 좋은 진입 방법을 가지고 있고 정지 손실이 적절하다면, 그것은 실행 가능한 방법이다.

일반적인 보상 : 일일 거래시 위험 비율은 1.5 : 1에서 3 : 1 사이입니다. 위험도 1.5 : 1 보상 또는 위험 보상 비율 2 : 1이 특정 입력 전략에 대해 더 잘 작동하는지 확인하기 위해 거래하는 시장 (데모 계정)을 시험해보십시오.

측정 된 이윤 목표.

차트 패턴이 발생하면 가격이 패턴에서 벗어 났을 때 가격이 얼마나 움직일 수 있는지 추정하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 주식이 $ 59.25와 $ 59.50 사이의 일간 범위를 형성한다면, 그것은 $ 0.25 범위입니다. 가격이 59.50 달러 또는 59.25 달러를 밑돌면 $ 0.25의 또 다른 움직임이 합리적으로 기대 될 수 있습니다 (최대 $ 59.75 또는 $ 59까지).

시간이 지남에 따라 작고 작은 영역에서 가격이 움직일 때 삼각형이 형성됩니다. 삼각형의 가장 두꺼운 부분 (왼쪽)을 사용하여 삼각형에서 탈주가 발생한 후 가격이 얼마나 멀리 나가는지를 추정 할 수 있습니다. 삼각형은 삼각형 차트 패턴과 데이 트레이딩 전략에서 광범위하게 다루어집니다.

가격이 공격적으로 높아지고 가격이 1 달러 상승한 다음 약 0.06 달러라는 좁은 범위에서 움직이면서 가격이 상승하면 다시 약 1 달러를 움직일 수 있습니다 (높거나 낮음). ). 이러한 유형의 형성에 대한 자세한 내용은 깃발 패턴 거래 방법을 참조하십시오.

측정 된 이동 방법을 사용하여 다양한 유형의 공통 가격 패턴을 살펴본 다음이를 사용하여 가격이 앞으로 어떻게 움직일 수 있는지 추정합니다. 측정 된 움직임은 단지 추정치입니다. 가격이 예상대로 움직이지 않거나 훨씬 더 많이 움직일 수 있습니다.

측정 된 움직임은 위험 / 보상 비율을 추정하는 방법을 제공합니다. 측정 된 이동을 기준으로 수익 목표를 설정할 수 있으며 위험 관리 방법에 따라 중단 손실을 발생시킬 수도 있습니다. 이익 잠재력이 위험보다 중요합니다. 예상 이익으로 인해 귀하가 취한 위험에 대한 보상을받지 못하면 거래를 건너 뜁니다.

시장 추세와 가격 행동 분석 이익 목표.

시장 경향과 가격 분석은 대부분의 연구와 작업이 필요합니다. 거래자가 시장 경향을 적절히 파악할 수 있다면 이점이 일관된 성과입니다.

모든 일중 가격 이동을 측정하고 정량화 할 수 있습니다. 가격에는 일정한 경향이 있습니다. 이러한 경향은 거래되는 시장에 따라 달라질 것입니다. 가격이 항상 특정 방식으로 움직이는 경향이 아니라, 그렇지 않은 경우보다 더 자주 발생합니다.

예를 들어, 여러 날 동안 선물 계약을 살펴본 후에는 추세 이동이 일반적으로 2.5 ~ 3 포인트이고 그 이동에 일반적으로 1.0 ~ 1.75 포인트 수정이 이어질 수 있습니다. 가격이 1.0에서 1.75로 하락한 후, 2.5에서 3 점으로 추세를 보였다. 진입 점에 따라이 경향을 사용하여 이익 목표를 설정할 수 있습니다. 이런 추세가 오랫동안 지속된다면, 목표는 철수 최저점보다 2.5 포인트 낮아야합니다. 그것보다 높게 설정하면 가격이 다시 하락하기 전에 도달하지 않을 것입니다.

이것은 매우 단순화 된 예이지만 이러한 경향은 모든 종류의 시장 환경에서 볼 수 있습니다. 찾으려는 경향에 따라 수익 목표를 설정하십시오.

가격 행동 분석의 관점에서 강력한지지와 저항 수준을 주목하십시오. 이익 목표가 강한 저항보다 높거나 지원 수준보다 높지 않아야합니다. 예를 들어 5.25 달러의 저항이 있지만 앞에서 언급 한 방법 중 하나에서 5.30 달러의 이익 목표를 구입하고 배치하라는 지시가 나오면 해당 거래를 건너 뛰거나 타겟을 5.24 달러로 수정할 수 있습니다 (무역이 여전히 가치가있는 경우). 너는 길다면 저항 아래서 나간다는 것이 낫다. 가격이 계속 상승 할 경우 언제든지 다른 거래로 돌아갈 수 있습니다. 지원과 동일합니다. 앞서 언급 한 방법을 기반으로하는 목표가 지원 수준보다 훨씬 낮은 경우 해당 거래를 건너 뛰십시오. 또는 지원 근처에서 나가십시오 (보상 : 위험이 여전히 유리한 경우). 가격이 계속해서 지원 수준 이하로 떨어지면 언제든 다시 돌아올 수 있습니다.

이익 목표의 최종 단어.

이익 목표를 설정하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 수익 목표를 사용할 때 가격이 얼마나 멀리 떨어질 지 추정하고 수익 잠재력이 위험을 능가하는지 확인합니다.

고정 보상 : 위험 비율은 이익 목표를 설정하는 쉬운 방법이지만 대상이 가격 경향 또는 기타 분석 (지원 및 저항 등)과 일치하지 않을 수도 있다는 점에서 다소 임의적입니다. 결실은 구현하기 쉬운 방법이며, 승리하는 거래가 잃는 거래보다 커질 수 있다는 것을 항상 알고 있습니다. 고정 보상 : 위험 비율을 조정하여 경험치를 얻으십시오. 가격이 일반적으로 2 : 1 고정 된 목표를 지나가는 것을 확인한 경우, 예를 들어 2.2 : 1 또는 2.5 : 1까지 높이십시오.

움직임을 측정하는 것은 귀중한 기술입니다. 현재보고있는 패턴을 기반으로 가격이 얼마나 멀리 움직일 수 있는지 추정 할 수 있습니다.

시장 경향을 조사하는 것은 여러 날 (수주 및 수개월)에 걸친 가격 변동의 목록을 작성하는 지루한 작업 일 수 있지만 특정 자산이 어떻게 움직이는 지에 대한 엄청난 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 이러한 경향은 똑같은 방식으로 매일 반복되지 않지만 수익 목표를 배치 할 위치에 대한 일반적인 지침을 제공합니다.

처음 시작할 때 고정 보상 : 위험 방식이 잘 작동합니다. 위험에 1.5 또는 2 : 1 보상을 사용하고 그것이 어떻게 작동하는지보십시오. 가격이 타겟을 치지 않으면 타겟을 약간 줄이십시오 (모든 거래에서). 가격이 목표를 훨씬 웃도는 경우 목표를 약간 늘리십시오 (모든 거래에서). 보다 경험이 많으면 필요한 경우 제공되는 다른 방법을 기반으로 수익 목표를 세밀하게 조정하십시오.